富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）2024 年第一
次收益分拨公告
公告送出日历：2024 年 08 月 31 日
基金称呼 富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）
基金简称 富国亚洲收益债券（QDII）
基金主代码 008367
基金协议收效日 2020 年 04 月 07 日
基金处治东说念主称呼 富国基金处治有限公司
基金托管东说念主称呼 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及配套模范、
《富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）基金
协议》、 《富国亚洲收益债券型证券投资基金（QDII）
招募表露书》过火更新。
收益分拨基准日 2024 年 08 月 22 日
下属分级基金的基金简称 富国亚洲收益债券 富国亚洲收益债券（QDII）
（QDII）A C
下属分级基金的交往代码 008367 019709
基准 日下属分级基 金 1.0957 1.0931
份额净值（单元：东说念主民
币元）
领域基准 基准 日下属分级基 金 56,675,534.06 8,487,811.84
日下属分 可供分拨利润（单元：
级基金的 东说念主民币元）
关系野心 领域 基准日下属分 级 － －
基金 按照基金协议 约
定的 分成比例计较 的
应分拨金额（单元：东说念主
民币元）
本次下属分级基金分成有野心（单元： 0.329 0.328
元/10 份基金份额）
联系年度分成次数的表露 本次分成为 2024 年度的第一次分成
注：1、本次收益分拨有野心经基金处治东说念主计较后已由基金托管东说念主复核。
的收益分拨金额按除息日好意思元估值汇率折算为相应的好意思元金额，选用四
舍五入样式保留少许点后 3 位。
权利登记日 2024 年 09 月 03 日
除息日 2024 年 09 月 02 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 09 月 10 日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额合手有东说念主。
得再投资基金份额的计较基准为
自 2024 年 09 月 05 日起投资者不错
办理该部分基金份额的查询、赎回等
红利再投资关系事项的表露
业务。
好意思元现汇份额现款分成为好意思元。不同
币种份额红利再投资适用的净值为
该币种份额的净值。
税收关系事项的表露 左证财政部、国度税务总局关系规
定，基金向投资者分拨的基金收益，
暂免征收所得税。
用度关系事项的表露 本基金本次分成免收分成手续费。选
择红利再投资样式的投资者其红利
所转念的基金份额免收申购用度。
红权利，该日苦求赎回的基金份额享有本次分成权利。
在每个基金交当年的交往时辰内到销售网点或以销售机构提供的其他
样式修改分成样式，本次分成阐述的样式将按照投资者在权利登记日之
前（权利登记日 2024 年 09 月 03 日苦求开垦的分成样式对当次分成无
效）临了一次遴荐的分成样式为准。关于未遴荐具体分成样式的投资者，
本基金默许的分成样式为现款样式。
www.fullgoal.com.cn 或 拨 打富国 基金管 理 有限公 司 客户 处事热 线
因此裁汰基金投资风险或擢升基金投资收益。本公司首肯以安分信用、
奋发尽职的原则处治和行使基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。敬请投资者留神投资风险。
富国基金处治有限公司
